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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 16 954.00 | 41.00 | 16 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 566.00 | 378 071.00 | 53 495.00 | 431 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 809.00 | 39 982.00 | 19 826.00 | 59 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 845.00 | 435 008.00 | 80 836.00 | 515 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
BN En cours de production de biens | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 264.00 | | 244 264.00 | 244 264.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 496.00 | | 600 496.00 | 600 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 341.00 | 435 008.00 | 681 333.00 | 1 116 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 480.00 | 197 775.00 | | 194 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 46 705.00 | | 10 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 260 053.00 | 301 557.00 | | 260 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 763.00 | 148 238.00 | | 123 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 018.00 | 115 892.00 | | 118 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 110 411.00 | | 83 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 589.00 | 113 932.00 | | 95 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 279.00 | 488 475.00 | | 421 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 333.00 | 790 033.00 | | 681 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 681.00 | |
FM Production stockée | | | 8 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077.00 | 4 660.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 4 669.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 140.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 140.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 4 529.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 9 919.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 950.00 | 1 361 063.00 | | 1 348 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 376.00 | 1 314 358.00 | | 1 338 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 46 705.00 | | 10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 506.00 | | 17 354.00 | 504 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 515 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 015.00 | 491 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 036.00 | | 17 354.00 | 480 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 448.00 | 31 575.00 | 6 015.00 | 409 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 499.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 993.00 | 31 075.00 | 6 015.00 | 392 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UX Autres créances clients | 244 264.00 | 244 264.00 | | 244 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 763.00 | 20 685.00 | 103 078.00 | 123 763.00 |
VI Groupe et associés | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 369.00 | 273 369.00 | | 273 369.00 |
VW T.V.A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 279.00 | 318 201.00 | 103 078.00 | 421 279.00 |