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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 996.00 | 16 454.00 | 541.00 | 16 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 999.00 | 361 421.00 | 60 578.00 | 421 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 037.00 | 31 572.00 | 26 464.00 | 58 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 506.00 | 409 448.00 | 95 057.00 | 504 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
BN En cours de production de biens | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 320.00 | | 296 320.00 | 296 320.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CF Disponibilités | 197 406.00 | | 197 406.00 | 197 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 975.00 | | 694 975.00 | 694 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 481.00 | 409 448.00 | 790 033.00 | 1 199 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 775.00 | 192 872.00 | | 197 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705.00 | 4 903.00 | | 46 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 077.00 | 6 425.00 | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 301 557.00 | 259 200.00 | | 301 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 238.00 | 53 625.00 | | 148 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 892.00 | 114 555.00 | | 115 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 69 473.00 | | 110 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 932.00 | 79 389.00 | | 113 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 475.00 | 317 044.00 | | 488 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 033.00 | 576 244.00 | | 790 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 574.00 | 288 823.00 | | 472 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 331 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 540.00 | |
FM Production stockée | | | 17 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 218.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | 10 827.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | 12 045.00 | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 6 083.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 5 962.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 231.00 | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 063.00 | 1 120 756.00 | | 1 361 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 358.00 | 1 115 853.00 | | 1 314 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705.00 | 4 903.00 | | 46 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 756.00 | | 43 212.00 | 465 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 504 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 480 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | 218.00 | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 533.00 | | 42 965.00 | 441 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 28.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 338.00 | 35 571.00 | 4 462.00 | 378 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727.00 | 5 726.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 610.00 | 29 845.00 | 4 462.00 | 367 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 296 320.00 | 296 320.00 | | 296 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 238.00 | 132 337.00 | 15 901.00 | 148 238.00 |
VI Groupe et associés | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 811.00 | 316 811.00 | | 316 811.00 |
VW T.V.A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 475.00 | 472 574.00 | 15 901.00 | 488 475.00 |