| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 10 727.00 | 6 050.00 | 16 778.00 |
AH Fonds commercial | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 984.00 | 343 454.00 | 49 530.00 | 392 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 548.00 | 24 156.00 | 24 391.00 | 48 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 756.00 | 378 338.00 | 87 417.00 | 465 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
BN En cours de production de biens | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 521.00 | | 214 521.00 | 214 521.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 827.00 | | 488 827.00 | 488 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 583.00 | 378 338.00 | 576 244.00 | 954 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 872.00 | 184 118.00 | | 192 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903.00 | 58 753.00 | | 4 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 425.00 | 10 773.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 259 200.00 | 308 645.00 | | 259 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 625.00 | 48 127.00 | | 53 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 555.00 | 113 117.00 | | 114 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 66 323.00 | | 69 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 389.00 | 93 053.00 | | 79 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 044.00 | 320 621.00 | | 317 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 244.00 | 629 267.00 | | 576 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 823.00 | 294 571.00 | | 288 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 092 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 122.00 | |
FM Production stockée | | | 11 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 827.00 | 4 648.00 | | 10 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 4 648.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 003.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 2 003.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 962.00 | 2 644.00 | | 5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 11 963.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 756.00 | 1 451 829.00 | | 1 120 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 853.00 | 1 393 076.00 | | 1 115 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903.00 | 58 753.00 | | 4 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 618.00 | | 46 134.00 | 451 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 996.00 | 465 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 996.00 | 441 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 110.00 | | 4 576.00 | 15 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 971.00 | | 41 558.00 | 431 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 851.00 | 38 403.00 | 25 915.00 | 365 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 297.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 420.00 | 33 105.00 | 25 915.00 | 360 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
UX Autres créances clients | 214 421.00 | 214 421.00 | | 214 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 25 404.00 | 28 221.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 603.00 | 273 603.00 | | 273 603.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 044.00 | 288 823.00 | 28 221.00 | 317 044.00 |