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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 848.00 | 50 091.00 | 51 757.00 | 101 848.00 |
AP Constructions | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 107.00 | 71 507.00 | 36 600.00 | 108 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 264.00 | 49 386.00 | 19 878.00 | 69 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 279.00 | 325 438.00 | 152 840.00 | 478 279.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 506.00 | 17 757.00 | 222 749.00 | 240 506.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 578.00 | 17 757.00 | 352 821.00 | 370 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 857.00 | 343 195.00 | 505 661.00 | 848 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 152 509.00 | 32 594.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DH Report à nouveau | -11 667.00 | | | -11 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
DL TOTAL (I) | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 678.00 | | | 177 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 661.00 | | | 505 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 260.00 | | | 367 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 626.00 | | 147 619.00 | 397 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 173.00 | | 10 111.00 | 176 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 966.00 | | 478 279.00 | 66 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | 185 103.00 | 1 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 638.00 | | 103 498.00 | 14 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | | 177 665.00 | 51 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 277.00 | | 68 859.00 | 49 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 164.00 | | 68 648.00 | 160 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 407.00 | 40 032.00 | | 285 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 868.00 | 14 641.00 | | 137 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 166.00 | 12 576.00 | | 39 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 373.00 | 12 815.00 | | 108 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 187.00 | | 17 430.00 | 35 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 187.00 | | 17 430.00 | 35 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 187.00 | | 17 430.00 | 35 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 219 269.00 | | | 219 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 518.00 | 21 653.00 | 17 864.00 | 39 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 775.00 | 305 764.00 | 12 012.00 | 317 775.00 |
VW T.V.A. | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 124.00 | 367 260.00 | 17 864.00 | 385 124.00 |