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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 360.00 | 28 041.00 | 32 319.00 | 60 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 923.00 | 267 849.00 | 421 074.00 | 688 923.00 |
AP Constructions | 26 970.00 | 11 240.00 | 15 730.00 | 26 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 225.00 | 161 130.00 | 30 095.00 | 191 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 616.00 | 131 345.00 | 33 271.00 | 164 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 690.00 | 784 704.00 | 550 986.00 | 1 335 690.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 975.00 | 11 803.00 | 156 172.00 | 167 975.00 |
BZ Autres créances | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
CF Disponibilités | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 161.00 | 11 803.00 | 303 358.00 | 315 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 851.00 | 796 507.00 | 854 343.00 | 1 650 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 185 099.00 | 4.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | -149 762.00 | | | -149 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 233.00 | | | -105 233.00 |
DL TOTAL (I) | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 174.00 | | | 221 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 834.00 | | | 378 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 608.00 | | | 829 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 343.00 | | | 854 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 376.00 | | | 523 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 891.00 | 92 798.00 | | 1 242 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 722.00 | 80 562.00 | | 668 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 575.00 | 12 237.00 | | 370 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 072.00 | 89 633.00 | | 695 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 788.00 | 59 102.00 | | 236 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 185.00 | 30 531.00 | | 273 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 834.00 | 230 993.00 | 147 840.00 | 378 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 766.00 | 36 652.00 | 157 114.00 | 193 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 396.00 | 258 904.00 | 18 492.00 | 277 396.00 |
VW T.V.A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 331.00 | 523 376.00 | 304 954.00 | 828 331.00 |