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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 660.00 | 14 025.00 | 37 636.00 | 51 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 978.00 | 165 189.00 | 394 788.00 | 559 978.00 |
AP Constructions | 22 621.00 | 6 728.00 | 15 894.00 | 22 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 753.00 | 136 914.00 | 47 839.00 | 184 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 325.00 | 97 392.00 | 41 933.00 | 139 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 452.00 | 605 347.00 | 550 105.00 | 1 155 452.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 208.00 | 11 803.00 | 140 405.00 | 152 208.00 |
BZ Autres créances | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CF Disponibilités | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 227.00 | 11 803.00 | 346 424.00 | 358 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 680.00 | 617 150.00 | 896 529.00 | 1 513 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 185 099.00 | 4.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 512.00 | | | -28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971.00 | | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | | | 299 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 311.00 | | | 645 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 529.00 | | | 896 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 070.00 | | | 529 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 826.00 | | 150 190.00 | 1 020 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 1 155 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 564.00 | 346 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 519.00 | | 103 119.00 | 508 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 191.00 | | 47 072.00 | 315 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 452.00 | 90 979.00 | 1 084.00 | 515 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 077.00 | 2 022.00 | | 183 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 310.00 | 55 904.00 | | 123 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 065.00 | 33 053.00 | 1 084.00 | 209 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 096.00 | 278.00 | 8 571.00 | 20 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 096.00 | 278.00 | 8 571.00 | 20 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 096.00 | 278.00 | 8 571.00 | 20 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 8 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 137 746.00 | 137 746.00 | | 137 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 122.00 | 60 852.00 | 115 270.00 | 176 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 810.00 | 314 798.00 | 12 012.00 | 326 810.00 |
VW T.V.A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 340.00 | 529 070.00 | 115 270.00 | 644 340.00 |