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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 360.00 | 21 457.00 | 38 904.00 | 60 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 362.00 | 215 331.00 | 393 030.00 | 608 362.00 |
AP Constructions | 26 970.00 | 8 832.00 | 18 139.00 | 26 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 753.00 | 148 930.00 | 35 823.00 | 184 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 851.00 | 115 422.00 | 43 429.00 | 158 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 891.00 | 695 072.00 | 547 820.00 | 1 242 891.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 940.00 | 11 803.00 | 163 137.00 | 174 940.00 |
BZ Autres créances | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 133 324.00 | | 133 324.00 | 133 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 412.00 | 11 803.00 | 427 608.00 | 439 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 303.00 | 706 875.00 | 975 428.00 | 1 682 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 185 099.00 | 4.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 512.00 | | | -28 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 250.00 | | | -121 250.00 |
DL TOTAL (I) | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 944.00 | | | 367 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 460.00 | | | 845 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 428.00 | | | 975 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 444.00 | | | 646 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 452.00 | | 175 079.00 | 1 155 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 640.00 | 1 242 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 640.00 | 668 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 638.00 | | 144 724.00 | 611 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 700.00 | | 23 875.00 | 346 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | 6 480.00 | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 347.00 | 89 724.00 | | 605 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 214.00 | 57 574.00 | | 179 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 034.00 | 32 150.00 | | 241 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 944.00 | 367 944.00 | | 367 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 933.00 | 62 995.00 | 197 938.00 | 260 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 463.00 | 304 971.00 | 18 492.00 | 323 463.00 |
VW T.V.A. | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 382.00 | 646 444.00 | 197 938.00 | 844 382.00 |