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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 2 321.00 | 7 707.00 | 10 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 570.00 | 59 668.00 | 152 902.00 | 212 570.00 |
AP Constructions | 22 179.00 | 822.00 | 21 358.00 | 22 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 767.00 | 90 130.00 | 73 636.00 | 163 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 580.00 | 55 548.00 | 20 032.00 | 75 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 239.00 | 376 111.00 | 305 128.00 | 681 239.00 |
BT Marchandises | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 067.00 | 35 443.00 | 131 624.00 | 167 067.00 |
BZ Autres créances | 134 293.00 | | 134 293.00 | 134 293.00 |
CF Disponibilités | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 192.00 | 35 443.00 | 492 749.00 | 528 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 431.00 | 411 554.00 | 797 877.00 | 1 209 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 167 622.00 | 17 481.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DL TOTAL (I) | 204 605.00 | | | 204 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 272.00 | | | 593 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 877.00 | | | 797 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 409.00 | | | 425 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 278.00 | | 266 599.00 | 478 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 639.00 | | 681 238.00 | 63 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 639.00 | | 222 598.00 | 63 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 498.00 | | 182 739.00 | 103 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 665.00 | | 83 861.00 | 177 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 438.00 | 50 673.00 | | 325 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 509.00 | 15 113.00 | | 152 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 742.00 | 10 247.00 | | 51 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 188.00 | 25 313.00 | | 121 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | 17 686.00 | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | 17 686.00 | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | 17 686.00 | | 17 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VB T. V. A. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 409.00 | 37 546.00 | 167 863.00 | 205 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 232.00 | | | 299 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 934.00 | 322 922.00 | 12 012.00 | 334 934.00 |
VW T.V.A. | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 272.00 | 425 409.00 | 167 863.00 | 593 272.00 |