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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 7 525.00 | 18 708.00 | 26 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 287.00 | 115 785.00 | 366 501.00 | 482 287.00 |
AP Constructions | 22 621.00 | 4 755.00 | 17 867.00 | 22 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 279.00 | 124 408.00 | 44 871.00 | 169 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 291.00 | 79 903.00 | 43 388.00 | 123 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 826.00 | 515 452.00 | 505 374.00 | 1 020 826.00 |
BT Marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 823.00 | 20 096.00 | 175 727.00 | 195 823.00 |
BZ Autres créances | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CF Disponibilités | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 825.00 | 20 096.00 | 426 729.00 | 446 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 650.00 | 535 548.00 | 932 102.00 | 1 467 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 103.00 | 183 077.00 | 2 026.00 | 185 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 122.00 | | | 58 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 871.00 | | | 185 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 279 730.00 | | | 279 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 803.00 | | | 260 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 372.00 | | | 652 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 102.00 | | | 932 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 492.00 | | | 528 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 633.00 | | 143 192.00 | 877 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 336.00 | | 126 184.00 | 382 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 183.00 | | 17 009.00 | 298 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 409.00 | 160 086.00 | 80 043.00 | 435 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 111.00 | 5 932.00 | 2 966.00 | 180 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 016.00 | 88 588.00 | 44 294.00 | 79 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 282.00 | 65 566.00 | 32 783.00 | 176 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 280.00 | | 16 184.00 | 36 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 280.00 | | 16 184.00 | 36 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 280.00 | | 16 184.00 | 36 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 803.00 | 260 803.00 | | 260 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VB T. V. A. | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 906.00 | 62 902.00 | 99 004.00 | 185 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 946.00 | 394 934.00 | 12 012.00 | 406 946.00 |
VW T.V.A. | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 496.00 | 528 492.00 | 99 004.00 | 651 496.00 |