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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 242.00 | 9 274.00 | 1 968.00 | 11 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 655.00 | 101 989.00 | 11 665.00 | 113 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 244.00 | 113 134.00 | 17 110.00 | 130 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
BZ Autres créances | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
CF Disponibilités | 109 528.00 | | 109 528.00 | 109 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 513.00 | | 276 513.00 | 276 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 758.00 | 113 134.00 | 293 624.00 | 406 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 127 540.00 | 131 037.00 | | 127 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | -297.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 169 995.00 | 165 940.00 | | 169 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 722.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 64 256.00 | | 61 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 897.00 | 56 159.00 | | 60 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 628.00 | 130 992.00 | | 123 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 624.00 | 296 932.00 | | 293 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 628.00 | 130 993.00 | | 123 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 5 000.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 263.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 1 263.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | 3 737.00 | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 162.00 | 792 785.00 | | 787 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 907.00 | 793 083.00 | | 779 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | -297.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 697.00 | | 290.00 | 130 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 130 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 124 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 350.00 | | 290.00 | 125 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 830.00 | 10 046.00 | 743.00 | 103 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 961.00 | 10 046.00 | 743.00 | 101 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
UX Autres créances clients | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 462.00 | 166 985.00 | 3 476.00 | 170 462.00 |
VW T.V.A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |