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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 422.00 | 847.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082.00 | 9 525.00 | 1 557.00 | 11 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 785.00 | 147 029.00 | 238 756.00 | 385 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 616.00 | 157 977.00 | 245 638.00 | 403 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 817.00 | | 169 817.00 | 169 817.00 |
BZ Autres créances | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CF Disponibilités | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 109.00 | | 415 109.00 | 415 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 725.00 | 157 977.00 | 660 747.00 | 818 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 68 487.00 | 64 511.00 | | 68 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 55 976.00 | | 50 488.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 154 593.00 | 155 687.00 | | 154 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 475.00 | 85 259.00 | | 283 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 7 270.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 038.00 | 80 937.00 | | 101 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | 83 937.00 | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 154.00 | 258 048.00 | | 506 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 747.00 | 413 735.00 | | 660 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 285.00 | 185 169.00 | | 266 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 226.00 | | 177 155.00 | 234 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 403 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 396 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 713.00 | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 926.00 | | 175 442.00 | 227 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 1 000.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 978.00 | 45 583.00 | 5 585.00 | 117 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 402.00 | 1 266.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 692.00 | 45 180.00 | 4 319.00 | 115 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 475.00 | 43 607.00 | 239 868.00 | 283 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VW T.V.A. | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 154.00 | 266 285.00 | 239 868.00 | 506 154.00 |