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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 1 875.00 | 477.00 | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 11 225.00 | 605.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 898.00 | 85 859.00 | 122 039.00 | 207 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 560.00 | 98 961.00 | 126 599.00 | 225 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 040.00 | 98 961.00 | 532 079.00 | 631 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 90 535.00 | 89 995.00 | | 90 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | 52 539.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 151 711.00 | 177 735.00 | | 151 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 9 010.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 56 568.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | 95 551.00 | | 76 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 368.00 | 161 383.00 | | 380 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 079.00 | 339 119.00 | | 532 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 520.00 | 161 383.00 | | 297 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 814.00 | | 117 346.00 | 108 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 225 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 219 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | | 117 346.00 | 102 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 894.00 | 11 666.00 | 600.00 | 87 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 261.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 279.00 | 11 405.00 | 600.00 | 86 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | 18 151.00 | 81 124.00 | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 368.00 | 297 520.00 | 81 124.00 | 380 368.00 |