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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 1 614.00 | 739.00 | 2 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 10 246.00 | 1 585.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 152.00 | 75 905.00 | 15 246.00 | 91 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 814.00 | 87 766.00 | 21 048.00 | 108 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CF Disponibilités | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 070.00 | | 318 070.00 | 318 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 885.00 | 87 766.00 | 339 119.00 | 426 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 89 995.00 | 127 540.00 | | 89 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 539.00 | 7 255.00 | | 52 539.00 |
DL TOTAL (I) | 177 735.00 | 169 995.00 | | 177 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | 735.00 | | 9 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 61 742.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 551.00 | 60 897.00 | | 95 551.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 383.00 | 123 628.00 | | 161 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 119.00 | 293 624.00 | | 339 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 383.00 | 123 628.00 | | 161 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 244.00 | | 14 860.00 | 130 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 290.00 | 108 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 102 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | 784.00 | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 897.00 | | 14 076.00 | 124 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 134.00 | 10 922.00 | 36 290.00 | 113 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 44.00 | 300.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 264.00 | 10 877.00 | 35 990.00 | 111 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VW T.V.A. | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |