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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 256.00 | 714.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 9 481.00 | 4 979.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 877.00 | 280 735.00 | 387 141.00 | 667 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 785.00 | 292 472.00 | 397 312.00 | 689 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 027.00 | | 237 027.00 | 237 027.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CF Disponibilités | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 905.00 | | 392 905.00 | 392 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 690.00 | 292 472.00 | 790 217.00 | 1 082 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 68 087.00 | 66 975.00 | | 68 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 102.00 | 53 111.00 | | 63 102.00 |
DK Provisions réglementées | 7 254.00 | 2 593.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 173 644.00 | 157 880.00 | | 173 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 073.00 | 307 524.00 | | 337 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 8 480.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 91 495.00 | | 128 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 495.00 | 129 526.00 | | 141 495.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 573.00 | 537 671.00 | | 616 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 217.00 | 695 551.00 | | 790 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 845.00 | | 162 319.00 | 537 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 689 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 682 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 700.00 | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 097.00 | | 161 619.00 | 531 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 846.00 | 80 005.00 | 10 379.00 | 222 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | 439.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 029.00 | 79 566.00 | 10 379.00 | 221 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VB T. V. A. | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 073.00 | 109 488.00 | 227 584.00 | 337 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VW T.V.A. | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 573.00 | 388 988.00 | 227 584.00 | 616 573.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |