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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 817.00 | 453.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237.00 | 10 589.00 | 6 648.00 | 17 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 859.00 | 210 439.00 | 303 420.00 | 513 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 845.00 | 222 846.00 | 314 998.00 | 537 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 553.00 | | 380 553.00 | 380 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 398.00 | 222 846.00 | 695 551.00 | 918 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 66 975.00 | 68 487.00 | | 66 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 50 488.00 | | 53 111.00 |
DK Provisions réglementées | 2 593.00 | 418.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 157 880.00 | 154 593.00 | | 157 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 524.00 | 283 475.00 | | 307 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 7 899.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 101 038.00 | | 91 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 526.00 | 113 096.00 | | 129 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 671.00 | 506 154.00 | | 537 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 551.00 | 660 747.00 | | 695 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 655.00 | 266 285.00 | | 313 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 616.00 | | 135 029.00 | 403 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 537 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 531 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 868.00 | | 135 029.00 | 396 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 977.00 | 65 118.00 | 248.00 | 157 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 394.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 554.00 | 64 723.00 | 248.00 | 156 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 524.00 | 83 508.00 | 224 015.00 | 307 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VW T.V.A. | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 671.00 | 313 655.00 | 224 015.00 | 537 671.00 |