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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 7 820.00 | 16 180.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 523.00 | 1 306 172.00 | 464 351.00 | 1 770 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 796.00 | 111 764.00 | 101 032.00 | 212 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 375.00 | 1 426 986.00 | 622 389.00 | 2 049 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 913.00 | 3 242.00 | 245 671.00 | 248 913.00 |
BZ Autres créances | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 060.00 | 3 242.00 | 376 818.00 | 380 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 436.00 | 1 430 228.00 | 999 208.00 | 2 429 436.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 78 063.00 | | | 78 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 171.00 | | | 311 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | | | 215 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 060.00 | | | 283 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 929.00 | | | 866 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 208.00 | | | 999 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 901.00 | | | 672 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 051.00 | 11 467.00 | 1 645 518.00 | 1 634 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 051.00 | 11 467.00 | 1 645 518.00 | 1 634 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 518.00 | | | 1 669 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 841.00 | | | 1 648 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 204.00 | 187 871.00 | 31 088.00 | 1 270 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 975.00 | 187 871.00 | 31 088.00 | 1 268 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 438.00 | 215 438.00 | | 215 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 292.00 | 45 264.00 | | 239 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 309.00 | 351 809.00 | 500.00 | 352 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 929.00 | 672 901.00 | | 866 929.00 |