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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 391.00 | |
AH Fonds commercial | | | 37 350.00 | |
AP Constructions | | | 27 086.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 958.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 34 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 452 836.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 784 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 184 870.00 | |
CF Disponibilités | | | 113 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 139 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 592 454.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 976.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 775 820.00 | 773 105.00 | | 775 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 189.00 | 2 715.00 | | -126 189.00 |
DL TOTAL (I) | 683 169.00 | 809 359.00 | | 683 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 185.00 | 507 829.00 | | 295 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 504.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 602.00 | 138 195.00 | | 225 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 343.00 | 307 019.00 | | 385 343.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 480.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 286.00 | 954 027.00 | | 909 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 454.00 | 1 763 386.00 | | 1 592 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 497.00 | | | 716 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 585.00 | | 176 268.00 | 2 353 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 210.00 | 1 908 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621 210.00 | 1 825 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | 3 196.00 | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 769.00 | | 173 071.00 | 2 273 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 641.00 | 135 535.00 | 601 369.00 | 1 921 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 805.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 202.00 | 134 730.00 | 601 369.00 | 1 921 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 602.00 | 225 602.00 | | 225 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 783 982.00 | 783 982.00 | | 783 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 185.00 | 102 397.00 | 192 788.00 | 295 185.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 458.00 | 1 011 407.00 | 39 051.00 | 1 050 458.00 |
VW T.V.A. | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 285.00 | 716 497.00 | 192 788.00 | 909 285.00 |