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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 13 820.00 | 10 180.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939 510.00 | 1 557 601.00 | 381 909.00 | 1 939 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 537.00 | 207 730.00 | 130 806.00 | 338 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 935.00 | 1 779 590.00 | 600 345.00 | 2 379 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 469.00 | 3 242.00 | 611 227.00 | 614 469.00 |
BZ Autres créances | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 183.00 | 3 242.00 | 771 941.00 | 775 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 119.00 | 1 782 832.00 | 1 372 286.00 | 3 155 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 053.00 | | | 335 053.00 |
DL TOTAL (I) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 439.00 | | | 278 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 224.00 | | | 328 224.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 582.00 | | | 778 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 286.00 | | | 1 372 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 417.00 | | | 575 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 748.00 | | 266 766.00 | 2 179 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 34 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 579.00 | 2 379 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 37 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 034.00 | 2 308 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 782.00 | | 248 347.00 | 2 120 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | 18 419.00 | 20 387.00 |