| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 10 220.00 | 13 780.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 855.00 | 1 423 548.00 | 362 306.00 | 1 785 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 926.00 | 146 262.00 | 164 664.00 | 310 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 748.00 | 1 581 259.00 | 598 488.00 | 2 179 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 109.00 | 3 242.00 | 281 867.00 | 285 109.00 |
BZ Autres créances | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 364.00 | 3 242.00 | 405 122.00 | 408 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 112.00 | 1 584 501.00 | 1 003 610.00 | 2 588 112.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
DL TOTAL (I) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 476.00 | | | 228 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 739.00 | | | 279 739.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 959.00 | | | 769 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 610.00 | | | 1 003 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 684.00 | | | 663 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 324.00 | 16 053.00 | 2 009 378.00 | 1 993 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 324.00 | 16 053.00 | 2 009 378.00 | 1 993 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 242.00 | | | 2 068 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 870.00 | | | 1 966 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 375.00 | | | 2 049 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 320.00 | | | 2 007 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 986.00 | 163 741.00 | 9 468.00 | 1 426 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 757.00 | 163 741.00 | 9 468.00 | 1 425 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 477.00 | 228 477.00 | | 228 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 847.00 | 63 572.00 | 106 275.00 | 169 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 951.00 | 378 540.00 | 17 411.00 | 395 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 959.00 | 663 684.00 | 106 275.00 | 769 959.00 |