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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 36 549.00 | 20 662.00 | 15 886.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 213.00 | 1 621 644.00 | 257 569.00 | 1 879 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 005.00 | 278 894.00 | 79 110.00 | 358 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 584.00 | 1 921 641.00 | 431 943.00 | 2 353 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 063.00 | 3 242.00 | 610 821.00 | 614 063.00 |
BZ Autres créances | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
CF Disponibilités | 408 091.00 | | 408 091.00 | 408 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 684.00 | 3 242.00 | 1 331 442.00 | 1 334 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 269.00 | 1 924 883.00 | 1 763 386.00 | 3 688 269.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 773 104.00 | | | 773 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 809 358.00 | | | 809 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 829.00 | | | 507 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | | | 138 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 019.00 | | | 307 019.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 027.00 | | | 954 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 386.00 | | | 1 763 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 367.00 | | | 912 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 629.00 | | 242 605.00 | 2 324 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 650.00 | 2 353 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 650.00 | 2 273 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 813.00 | | 242 605.00 | 2 244 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 989.00 | 155 231.00 | 5 579.00 | 1 771 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 550.00 | 155 231.00 | 5 579.00 | 1 771 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 610 184.00 | 610 184.00 | | 610 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 86 358.00 | 86 358.00 | | 86 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 803.00 | 466 143.00 | 41 659.00 | 507 803.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VP Divers | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 613.00 | 871 562.00 | 39 051.00 | 910 613.00 |
VW T.V.A. | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 027.00 | 912 367.00 | 41 659.00 | 954 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 1 127 809.00 | | | 1 127 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 169.00 | | | 228 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 736 676.00 | | | 736 676.00 |
YT Sous‐traitance | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 070.00 | | | 493 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 376.00 | | | 318 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 021.00 | | | 1 513 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |