| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 36 549.00 | 17 007.00 | 19 541.00 | 36 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 422.00 | 1 527 959.00 | 323 463.00 | 1 851 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 841.00 | 226 583.00 | 130 257.00 | 356 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 629.00 | 1 771 989.00 | 552 639.00 | 2 324 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 627.00 | 3 242.00 | 669 385.00 | 672 627.00 |
BZ Autres créances | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CF Disponibilités | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 214.00 | 3 242.00 | 1 082 972.00 | 1 086 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 844.00 | 1 775 231.00 | 1 635 612.00 | 3 410 844.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 535 165.00 | | | 535 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 939.00 | | | 237 939.00 |
DL TOTAL (I) | 806 643.00 | | | 806 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 351.00 | | | 252 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 751.00 | | | 330 751.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 969.00 | | | 828 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 612.00 | | | 1 635 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 908.00 | | | 670 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 936.00 | 142 860.00 | | 2 379 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 165.00 | 2 324 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 165.00 | 2 244 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 095.00 | 129 884.00 | | 2 308 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 051.00 | 12 976.00 | | 34 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 590.00 | 159 165.00 | 166 765.00 | 1 779 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 151.00 | 159 165.00 | 166 765.00 | 1 779 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 752.00 | 330 752.00 | | 330 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 930.00 | 85 869.00 | 158 061.00 | 243 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 672 627.00 | 672 627.00 | | 672 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 974.00 | 787 923.00 | 39 051.00 | 826 974.00 |