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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 829.00 | 49 718.00 | 111.00 | 49 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 423.00 | 654 186.00 | 197 237.00 | 851 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 131.00 | 705 984.00 | 206 147.00 | 912 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
BZ Autres créances | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CF Disponibilités | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 475.00 | | 325 475.00 | 325 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 607.00 | 705 984.00 | 531 623.00 | 1 237 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 623.00 | | | 531 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 437.00 | | 158 500.00 | 839 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 805.00 | 912 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 045.00 | 901 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 798.00 | | 158 500.00 | 826 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 557.00 | 41 232.00 | 85 805.00 | 750 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 1 760.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 716.00 | 41 232.00 | 84 045.00 | 746 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 467.00 | 55 346.00 | 150 120.00 | 205 467.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VP Divers | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 465.00 | 212 865.00 | 3 600.00 | 216 465.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 430.00 | 211 310.00 | 150 120.00 | 361 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 227 564.00 | | | 227 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
ZE Dividendes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 167.00 | | | 245 167.00 |