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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 519.00 | 53 000.00 | 9 518.00 | 62 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 210.00 | 444 541.00 | 92 668.00 | 537 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 608.00 | 499 622.00 | 110 986.00 | 610 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 569.00 | | 335 569.00 | 335 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 177.00 | 499 622.00 | 446 555.00 | 946 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 955.00 | | | 162 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 555.00 | | | 446 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 205.00 | | 400.00 | 776 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 997.00 | 610 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 997.00 | 599 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 326.00 | | 400.00 | 765 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 975.00 | 81 644.00 | 165 997.00 | 583 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 895.00 | 81 644.00 | 165 997.00 | 581 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 752.00 | 29 482.00 | 12 270.00 | 41 752.00 |
VI Groupe et associés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VP Divers | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 524.00 | 229 924.00 | 3 600.00 | 233 524.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 955.00 | 150 685.00 | 12 270.00 | 162 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
ST Autres comptes | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |