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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 519.00 | 48 369.00 | 14 149.00 | 62 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 807.00 | 533 525.00 | 169 282.00 | 702 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 205.00 | 583 975.00 | 192 230.00 | 776 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 222 818.00 | | 222 818.00 | 222 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 416.00 | | 407 416.00 | 407 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 622.00 | 583 975.00 | 599 647.00 | 1 183 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 280 464.00 | | | 280 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 347 219.00 | | | 347 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 647.00 | | | 599 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 674.00 | | | 210 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 403.00 | | 50 594.00 | 726 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 776 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 765 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 524.00 | | 50 594.00 | 715 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 789.00 | 85 977.00 | 791.00 | 498 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 709.00 | 85 977.00 | 791.00 | 496 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 043.00 | 63 290.00 | 41 753.00 | 105 043.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VP Divers | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 882.00 | 171 282.00 | 3 600.00 | 174 882.00 |
VW T.V.A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 427.00 | 210 674.00 | 41 753.00 | 252 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |