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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 019.00 | 43 888.00 | 15 130.00 | 59 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 505.00 | 452 820.00 | 203 684.00 | 656 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 403.00 | 498 789.00 | 227 614.00 | 726 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
BZ Autres créances | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CF Disponibilités | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 022.00 | | 531 022.00 | 531 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 425.00 | 498 789.00 | 758 636.00 | 1 257 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DL TOTAL (I) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 819.00 | | | 391 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 636.00 | | | 758 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 435.00 | | 108 724.00 | 967 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 756.00 | 726 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 756.00 | 715 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 556.00 | | 108 724.00 | 956 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 625.00 | 85 919.00 | 349 756.00 | 762 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 545.00 | 85 919.00 | 349 756.00 | 760 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 598.00 | 88 553.00 | 105 044.00 | 193 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VP Divers | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 086.00 | 278 486.00 | 3 600.00 | 282 086.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 819.00 | 286 774.00 | 105 044.00 | 391 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 868.00 | | | 246 868.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |