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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 589.00 | 49 831.00 | 4 757.00 | 54 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 945.00 | 631 950.00 | 223 994.00 | 855 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 413.00 | 683 862.00 | 237 551.00 | 921 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
BZ Autres créances | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 231.00 | 683 862.00 | 592 368.00 | 1 276 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 133 782.00 | | | 133 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DL TOTAL (I) | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 368.00 | | | 592 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 131.00 | | 95 760.00 | 912 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 478.00 | 921 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 478.00 | 910 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 253.00 | | 95 760.00 | 901 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 984.00 | 64 356.00 | 86 478.00 | 705 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 904.00 | 64 356.00 | 86 478.00 | 703 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 715.00 | 73 898.00 | 153 817.00 | 227 715.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VP Divers | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 949.00 | 236 349.00 | 3 600.00 | 239 949.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 640.00 | 223 823.00 | 153 817.00 | 377 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
YT Sous‐traitance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
ZE Dividendes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 571.00 | | | 232 571.00 |