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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 041.00 | 51 782.00 | 11 258.00 | 63 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 515.00 | 708 763.00 | 184 751.00 | 893 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 435.00 | 762 625.00 | 204 809.00 | 967 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 131.00 | | 174 131.00 | 174 131.00 |
BZ Autres créances | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CF Disponibilités | 176 094.00 | | 176 094.00 | 176 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 086.00 | | 420 086.00 | 420 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 522.00 | 762 625.00 | 624 896.00 | 1 387 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DG Autres réserves | 179 799.00 | | | 179 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 668.00 | | | 181 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 896.00 | | | 624 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 494.00 | | | 227 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 413.00 | | 46 022.00 | 921 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 534.00 | | 46 022.00 | 910 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 862.00 | 78 763.00 | | 683 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 782.00 | 78 763.00 | | 681 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 668.00 | 78 325.00 | 103 342.00 | 181 668.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 681.00 | 225 081.00 | 3 600.00 | 228 681.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 837.00 | 227 494.00 | 103 342.00 | 330 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 213 546.00 | | | 213 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 080.00 | | | 220 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
ZE Dividendes | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |