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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 170 000.00 | 294 938.00 | 875 063.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 072.00 | 53 955.00 | 38 117.00 | 92 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 279 386.00 | 8 299 687.00 | 46 979 699.00 | 55 279 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 870 397.00 | 844 474.00 | 9 025 923.00 | 9 870 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 383 896.00 | | 14 383 896.00 | 14 383 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 925 751.00 | 9 493 054.00 | 71 432 698.00 | 80 925 751.00 |
BT Marchandises | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 588.00 | | 617 588.00 | 617 588.00 |
BZ Autres créances | 2 582 885.00 | | 2 582 885.00 | 2 582 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 641 014.00 | | 33 641 014.00 | 33 641 014.00 |
CF Disponibilités | 1 872 150.00 | | 1 872 150.00 | 1 872 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 222 502.00 | | 40 222 502.00 | 40 222 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 148 253.00 | 9 493 054.00 | 111 655 199.00 | 121 148 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 310.00 | 3 424 310.00 | | 3 424 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
DG Autres réserves | 14 250 266.00 | 14 250 266.00 | | 14 250 266.00 |
DH Report à nouveau | 83 842 997.00 | 76 155 762.00 | | 83 842 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798 142.00 | 7 687 235.00 | | 5 798 142.00 |
DL TOTAL (I) | 107 658 145.00 | 101 860 004.00 | | 107 658 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 930.00 | | | 2 795 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 120.00 | 254 876.00 | | 260 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 146.00 | 203 332.00 | | 482 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 097.00 | 282 904.00 | | 238 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
EA Autres dettes | 75 762.00 | 19.00 | | 75 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 054.00 | 886 131.00 | | 3 997 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 655 199.00 | 102 746 135.00 | | 111 655 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 996.00 | 5 007 781.00 | | 300 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 376.00 | 3 212 753.00 | | 121 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 620.00 | 1 795 028.00 | | 179 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 770 484.00 | 13 514 065.00 | | 9 770 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 342.00 | 5 826 830.00 | | 3 972 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798 142.00 | 7 687 235.00 | | 5 798 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 379 178.00 | | | 71 379 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 533 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 925 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 305.00 | | | 1 563 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 815 873.00 | | | 69 815 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 070.00 | 78 928.00 | 71 106.00 | 341 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 070.00 | 78 928.00 | 71 106.00 | 341 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 063.00 | 258 063.00 | | 258 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 146.00 | 482 146.00 | | 482 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 547 867.00 | 102 152.00 | | 21 547 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 383 896.00 | | | 14 383 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 930.00 | 447 399.00 | 2 161 072.00 | 2 795 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 817 793.00 | | | 2 817 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136 100.00 | 3 306 490.00 | 35 829 610.00 | 39 136 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 054.00 | 1 648 524.00 | 2 161 072.00 | 3 997 054.00 |