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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 914.00 | 15 685.00 | 220 229.00 | 235 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 326 720.00 | 1 576 626.00 | 22 750 095.00 | 24 326 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 382 835.00 | 15 032 220.00 | 63 350 615.00 | 78 382 835.00 |
BT Marchandises | 2 635 980.00 | | 2 635 980.00 | 2 635 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 970.00 | | 413 970.00 | 413 970.00 |
BZ Autres créances | 439 701.00 | | 439 701.00 | 439 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 148 632.00 | 283 408.00 | 56 865 224.00 | 57 148 632.00 |
CF Disponibilités | 9 470 606.00 | | 9 470 606.00 | 9 470 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 145 102.00 | 283 408.00 | 69 861 694.00 | 70 145 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 527 937.00 | 15 315 628.00 | 133 212 309.00 | 148 527 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 790 857.00 | 13 439 909.00 | 40 350 948.00 | 53 790 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 310.00 | 3 424 310.00 | | 3 424 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
DG Autres réserves | 35 250 266.00 | 14 250 266.00 | | 35 250 266.00 |
DH Report à nouveau | 90 767 253.00 | 91 113 469.00 | | 90 767 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 503.00 | 24 653 784.00 | | 467 503.00 |
DL TOTAL (I) | 130 251 763.00 | 133 784 259.00 | | 130 251 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 184.00 | 3 587 366.00 | | 1 380 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 601.00 | 128 821.00 | | 66 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 018.00 | 317 316.00 | | 133 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 664.00 | 664 722.00 | | 1 273 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 145 000.00 | | 76 000.00 |
EA Autres dettes | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 546.00 | 4 843 225.00 | | 2 960 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 212 309.00 | 138 627 484.00 | | 133 212 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 915 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 695 526.00 | 13 969 839.00 | | 13 695 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842 133.00 | 19 546 649.00 | | 9 842 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853 393.00 | -5 576 810.00 | | 3 853 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279 495.00 | 500 588.00 | | 3 279 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 179 199.00 | 46 994 685.00 | | 21 179 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711 696.00 | 22 340 901.00 | | 20 711 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 503.00 | 24 653 784.00 | | 467 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 343 873.00 | | 32 004 095.00 | 75 343 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 780 191.00 | 78 146 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 965 133.00 | 78 382 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 943.00 | 235 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 686.00 | | 302 171.00 | 118 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 225 188.00 | 1.00 | 31 701 924.00 | 75 225 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 444.00 | 29 342.00 | 45 101.00 | 31 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 444.00 | 29 342.00 | 45 101.00 | 31 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 172 860.00 | | 27 172 860.00 | 27 172 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413 970.00 | 413 970.00 | | 413 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 184.00 | 282 347.00 | 1 097 836.00 | 1 380 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207 182.00 | | | 2 207 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439 700.00 | 439 700.00 | | 439 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273 664.00 | 1 273 664.00 | | 1 273 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092 088.00 | 889 884.00 | 27 202 203.00 | 28 092 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 546.00 | 1 862 710.00 | 1 097 836.00 | 2 960 546.00 |