| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 998.00 | 154 241.00 | 364 758.00 | 518 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 363 874.00 | 18 655 543.00 | 32 708 331.00 | 51 363 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 066 330.00 | 3 134 184.00 | 21 932 147.00 | 25 066 330.00 |
BF Prêts | 1 221 800.00 | | 1 221 800.00 | 1 221 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 009 369.00 | 23 596 436.00 | 86 412 932.00 | 110 009 369.00 |
BT Marchandises | 2 356 844.00 | | 2 356 844.00 | 2 356 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 756.00 | 7 413.00 | 489 343.00 | 496 756.00 |
BZ Autres créances | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 486 693.00 | 74 042.00 | 22 412 651.00 | 22 486 693.00 |
CF Disponibilités | 15 271 743.00 | | 15 271 743.00 | 15 271 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 774 791.00 | 81 455.00 | 40 693 336.00 | 40 774 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 784 160.00 | 23 677 892.00 | 127 106 268.00 | 150 784 160.00 |
CU Autres participations | 31 805 876.00 | 1 652 469.00 | 30 153 406.00 | 31 805 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 310.00 | 3 424 310.00 | | 3 424 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
DG Autres réserves | 35 250 266.00 | 35 250 266.00 | | 35 250 266.00 |
DH Report à nouveau | 90 310 009.00 | 91 234 756.00 | | 90 310 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626 725.00 | -924 748.00 | | -3 626 725.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 6 373.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 125 716 147.00 | 129 333 388.00 | | 125 716 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 215.00 | 1 159 357.00 | | 811 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 195 511.00 | | 183 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 544.00 | 426 894.00 | | 195 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 000.00 | | |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 11 187.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 121.00 | 1 852 338.00 | | 1 390 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 106 268.00 | 131 185 727.00 | | 127 106 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
FG Production vendue services | 437 466.00 | | 437 466.00 | 437 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 339 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 247 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 582 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 597 442.00 | 802 427.00 | | 3 597 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 442.00 | 802 925.00 | | 3 597 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609 692.00 | 2 457 660.00 | | 3 609 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 484.00 | 6 373.00 | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 176.00 | 2 464 048.00 | | 3 619 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 734.00 | -1 661 124.00 | | -21 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 269 699.00 | | 22 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 245.00 | 9 387 736.00 | | 7 975 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601 970.00 | 10 312 484.00 | | 11 601 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626 725.00 | -924 748.00 | | -3 626 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 994 040.00 | | 27 725 592.00 | 94 994 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 710 263.00 | 109 490 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 710 263.00 | 110 009 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 655.00 | | 7 343.00 | 511 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 482 384.00 | | 27 718 250.00 | 94 482 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 252.00 | 69 988.00 | | 84 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 252.00 | 69 988.00 | | 84 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 846 806.00 | 2 455 497.00 | 2 168 120.00 | 2 846 806.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 373.00 | 9 484.00 | | 6 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 413.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 049.00 | 74 042.00 | 161 049.00 | 161 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 607 500.00 | 6 255 319.00 | 2 339 169.00 | 19 607 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 613 874.00 | 6 264 803.00 | 2 339 169.00 | 19 613 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 363 874.00 | 157 142.00 | 51 206 732.00 | 51 363 874.00 |
UP Prêts | 1 221 800.00 | 21 800.00 | 1 200 000.00 | 1 221 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
UX Autres créances clients | 470 684.00 | 470 684.00 | | 470 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
VB T. V. A. | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 167.00 | 291 057.00 | 520 110.00 | 811 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 277 554.00 | 812 259.00 | 52 465 295.00 | 53 277 554.00 |
VW T.V.A. | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 121.00 | 870 011.00 | 520 110.00 | 1 390 121.00 |