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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 655.00 | 84 252.00 | 427 403.00 | 511 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 962 810.00 | 15 043 219.00 | 24 919 591.00 | 39 962 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 461 700.00 | 2 846 806.00 | 20 614 893.00 | 23 461 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994 040.00 | 19 530 704.00 | 75 463 336.00 | 94 994 040.00 |
BT Marchandises | 2 356 844.00 | | 2 356 844.00 | 2 356 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 340.00 | | 661 340.00 | 661 340.00 |
BZ Autres créances | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 314 816.00 | 161 049.00 | 37 153 767.00 | 37 314 816.00 |
CF Disponibilités | 15 390 317.00 | | 15 390 317.00 | 15 390 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 883 440.00 | 161 049.00 | 55 722 391.00 | 55 883 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 877 479.00 | 19 691 753.00 | 131 185 727.00 | 150 877 479.00 |
CU Autres participations | 31 025 900.00 | 1 556 426.00 | 29 469 474.00 | 31 025 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 310.00 | 3 424 310.00 | | 3 424 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
DG Autres réserves | 35 250 266.00 | 35 250 266.00 | | 35 250 266.00 |
DH Report à nouveau | 91 234 756.00 | 90 767 253.00 | | 91 234 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 748.00 | 467 503.00 | | -924 748.00 |
DK Provisions réglementées | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 129 333 388.00 | 130 251 763.00 | | 129 333 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 357.00 | 1 441 550.00 | | 1 159 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 5 235.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 133 018.00 | | 195 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 894.00 | 1 273 664.00 | | 426 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 76 000.00 | | 56 000.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 31 079.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 338.00 | 2 960 546.00 | | 1 852 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 185 727.00 | 133 212 309.00 | | 131 185 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
FG Production vendue services | 1 215 213.00 | | 1 215 213.00 | 1 215 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 032.00 | | 1 271 032.00 | 1 271 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 254 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 555 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 427.00 | 13 695 526.00 | | 802 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 925.00 | 13 695 526.00 | | 802 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 433 759.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457 660.00 | 9 408 374.00 | | 2 457 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464 048.00 | 9 842 134.00 | | 2 464 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661 124.00 | 3 853 393.00 | | -1 661 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 699.00 | 3 279 495.00 | | 269 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 736.00 | 21 179 199.00 | | 9 387 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 484.00 | 20 711 695.00 | | 10 312 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 748.00 | 467 503.00 | | -924 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 382 835.00 | | 24 069 335.00 | 78 382 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 458 130.00 | 94 482 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458 130.00 | 94 994 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 914.00 | | 275 741.00 | 235 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 146 921.00 | | 23 793 594.00 | 78 146 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 685.00 | 68 567.00 | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 68 568.00 | | 15 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 576 626.00 | 2 220 614.00 | 950 434.00 | 1 576 626.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 373.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 408.00 | 161 049.00 | 283 408.00 | 283 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 299 943.00 | 5 555 399.00 | 1 247 842.00 | 15 299 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 299 943.00 | 5 561 773.00 | 1 247 842.00 | 15 299 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 962 810.00 | 140 476.00 | 39 822 333.00 | 39 962 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 661 340.00 | 661 340.00 | | 661 340.00 |
VB T. V. A. | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 202.00 | 286 669.00 | 872 533.00 | 1 159 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 816 248.00 | 961 939.00 | 39 854 308.00 | 40 816 248.00 |
VW T.V.A. | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 338.00 | 979 805.00 | 872 533.00 | 1 852 338.00 |