| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 001.00 | 223 771.00 | 300 230.00 | 524 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 906 695.00 | 18 787 613.00 | 38 119 082.00 | 56 906 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 779 227.00 | 1 155 201.00 | 20 624 025.00 | 21 779 227.00 |
BF Prêts | 1 245 800.00 | | 1 245 800.00 | 1 245 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 491 404.00 | 21 819 054.00 | 89 672 349.00 | 111 491 404.00 |
BT Marchandises | 2 356 844.00 | | 2 356 844.00 | 2 356 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 785.00 | | 1 007 785.00 | 1 007 785.00 |
BZ Autres créances | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 779 378.00 | 3 195.00 | 14 776 183.00 | 14 779 378.00 |
CF Disponibilités | 8 862 726.00 | | 8 862 726.00 | 8 862 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 428 815.00 | 3 195.00 | 27 425 620.00 | 27 428 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 920 219.00 | 21 822 249.00 | 117 097 969.00 | 138 920 219.00 |
CU Autres participations | 31 003 342.00 | 1 652 469.00 | 29 350 873.00 | 31 003 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 310.00 | 3 424 310.00 | | 3 424 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
DG Autres réserves | 35 250 266.00 | 35 250 266.00 | | 35 250 266.00 |
DH Report à nouveau | 69 033 284.00 | 90 310 009.00 | | 69 033 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198 333.00 | -3 626 725.00 | | 5 198 333.00 |
DK Provisions réglementées | 25 341.00 | 15 857.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 113 273 964.00 | 125 716 147.00 | | 113 273 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 110.00 | 811 215.00 | | 2 830 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 183 362.00 | | 135 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 906.00 | 195 544.00 | | 717 906.00 |
EA Autres dettes | 140 006.00 | 200 000.00 | | 140 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 005.00 | 1 390 121.00 | | 3 824 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 097 969.00 | 127 106 268.00 | | 117 097 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 903 445.00 | | 903 445.00 | 903 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 445.00 | | 903 445.00 | 903 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 074 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 771 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334 460.00 | 3 597 442.00 | | 1 334 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 737.00 | 3 597 442.00 | | 1 334 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 287.00 | 3 609 692.00 | | 1 165 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181 605.00 | 3 619 176.00 | | 1 181 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 132.00 | -21 734.00 | | 153 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 309.00 | 22 914.00 | | 496 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 626.00 | 7 975 246.00 | | 8 291 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 293.00 | 11 601 971.00 | | 3 093 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198 333.00 | -3 626 725.00 | | 5 198 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 009 369.00 | | 5 839 616.00 | 110 009 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356 683.00 | 110 967 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357 581.00 | 111 491 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 524 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 998.00 | | 5 901.00 | 518 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 490 371.00 | | 5 833 715.00 | 109 490 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 241.00 | 70 428.00 | 898.00 | 154 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 241.00 | 70 428.00 | 898.00 | 154 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 134 184.00 | 20 987.00 | 1 999 970.00 | 3 134 184.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 857.00 | 9 484.00 | | 15 857.00 |
6T Sur comptes clients | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 042.00 | 3 195.00 | 74 042.00 | 74 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 523 651.00 | 156 252.00 | 2 081 425.00 | 23 523 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 539 508.00 | 165 736.00 | 2 081 425.00 | 23 539 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496 309.00 | 496 309.00 | | 496 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 006.00 | 140 006.00 | | 140 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 906 695.00 | 143 798.00 | 56 762 897.00 | 56 906 695.00 |
UP Prêts | 1 245 800.00 | | 1 245 800.00 | 1 245 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 785.00 | 1 007 785.00 | | 1 007 785.00 |
VB T. V. A. | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VC Groupe et associés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 110.00 | 2 605 512.00 | 224 598.00 | 2 830 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 611 401.00 | 1 570 366.00 | 58 041 036.00 | 59 611 401.00 |
VW T.V.A. | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 005.00 | 3 599 407.00 | 224 598.00 | 3 824 005.00 |