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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 685.00 | 31 444.00 | 87 241.00 | 118 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 765 256.00 | 9 873 713.00 | 20 891 543.00 | 30 765 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 357 888.00 | 203 124.00 | 23 154 763.00 | 23 357 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 343 873.00 | 10 128 271.00 | 65 215 601.00 | 75 343 873.00 |
BT Marchandises | 2 185 980.00 | | 2 185 980.00 | 2 185 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 448.00 | | 310 448.00 | 310 448.00 |
BZ Autres créances | 107 127.00 | | 107 127.00 | 107 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 937 678.00 | 67 993.00 | 60 869 684.00 | 60 937 678.00 |
CF Disponibilités | 9 938 641.00 | | 9 938 641.00 | 9 938 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 479 875.00 | 67 993.00 | 73 411 882.00 | 73 479 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 823 749.00 | 10 196 265.00 | 138 627 484.00 | 148 823 749.00 |
CU Autres participations | 21 091 415.00 | 19 990.00 | 21 071 425.00 | 21 091 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 424 309.00 | | | 3 424 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 430.00 | | | 342 430.00 |
DG Autres réserves | 14 250 265.00 | | | 14 250 265.00 |
DH Report à nouveau | 91 113 468.00 | | | 91 113 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653 784.00 | | | 24 653 784.00 |
DL TOTAL (I) | 133 784 259.00 | | | 133 784 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 365.00 | | | 3 587 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 316.00 | | | 317 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 722.00 | | | 664 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 224.00 | | | 4 843 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 627 484.00 | | | 138 627 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 681.00 | | | 1 959 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
FQ Autres produits | | | 50 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 403 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 796 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 180 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 731 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 969 838.00 | | | 13 969 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969 838.00 | | | 13 969 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 544 066.00 | | | 19 544 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546 649.00 | | | 19 546 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576 810.00 | | | -5 576 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 588.00 | | | 500 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 994 684.00 | | | 46 994 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 340 900.00 | | | 22 340 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653 784.00 | | | 24 653 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 289 371.00 | | 35 287 700.00 | 69 289 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 723 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 141 691.00 | 75 225 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 233 198.00 | 75 343 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 506.00 | 118 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 334.00 | | 77 857.00 | 132 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 157 036.00 | | 35 209 842.00 | 69 157 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 418.00 | 24 060.00 | 66 034.00 | 73 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 418.00 | 24 060.00 | 66 034.00 | 73 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 301 030.00 | 1 840 250.00 | 8 110 040.00 | 8 301 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 927.00 | 67 993.00 | 31 927.00 | 31 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 755 733.00 | 252 019.00 | 842 931.00 | 10 755 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755 733.00 | 252 019.00 | 842 931.00 | 10 755 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 019.00 | 842 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 316.00 | 317 316.00 | | 317 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 588.00 | 464 588.00 | | 464 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 765 256.00 | | | 30 765 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 310 448.00 | | | 310 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 365.00 | 703 822.00 | 2 883 543.00 | 3 587 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 337.00 | | | 693 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 193 459.00 | 417 575.00 | 30 775 884.00 | 31 193 459.00 |
VW T.V.A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 224.00 | 1 959 681.00 | 2 883 543.00 | 4 843 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 231.00 | | | 407 231.00 |
ST Autres comptes | 238 158.00 | | | 238 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 946.00 | | | 769 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |