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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 602.00 | 222 072.00 | 25 529.00 | 247 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 364.00 | 142 058.00 | 53 305.00 | 195 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 404.00 | 376 532.00 | 147 872.00 | 524 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 823.00 | 2 339.00 | 209 483.00 | 211 823.00 |
BZ Autres créances | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 143.00 | 2 339.00 | 431 803.00 | 434 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 547.00 | 378 872.00 | 579 675.00 | 958 547.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 260 259.00 | | | 260 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 675.00 | | | 579 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 540.00 | | | 184 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 212.00 | | 61 772.00 | 484 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 580.00 | 524 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 580.00 | 485 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 741.00 | | 61 772.00 | 445 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 874.00 | 30 238.00 | 21 580.00 | 367 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 607.00 | 30 238.00 | 21 580.00 | 367 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572.00 | 23 581.00 | 26 991.00 | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
VP Divers | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 455.00 | 184 540.00 | 26 991.00 | 318 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
ST Autres comptes | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 067.00 | | | 99 067.00 |