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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 17 656.00 | 12 585.00 | 5 071.00 | 17 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 683.00 | 323 107.00 | 57 575.00 | 380 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 531.00 | 208 103.00 | 27 428.00 | 235 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 707.00 | 543 796.00 | 131 911.00 | 675 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
BZ Autres créances | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 224 270.00 | | 224 270.00 | 224 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 523.00 | | 481 523.00 | 481 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 230.00 | 543 796.00 | 613 434.00 | 1 157 230.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 523.00 | | | 196 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
DL TOTAL (I) | 374 362.00 | | | 374 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 071.00 | | | 239 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 434.00 | | | 613 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 588.00 | | 16 383.00 | 665 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 675 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 633 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 184.00 | | 15 951.00 | 624 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 432.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 788.00 | 30 272.00 | 6 263.00 | 519 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 788.00 | 30 272.00 | 6 263.00 | 519 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 958.00 | 33 315.00 | 2 643.00 | 35 958.00 |
VI Groupe et associés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 367.00 | 232 724.00 | 2 643.00 | 235 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
ST Autres comptes | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YT Sous‐traitance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 948.00 | | | 150 948.00 |
ZE Dividendes | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 812.00 | | | 104 812.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |