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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 571.00 | 271 107.00 | 103 464.00 | 374 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 213.00 | 180 172.00 | 45 040.00 | 225 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 123.00 | 463 413.00 | 186 709.00 | 650 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 585.00 | | 79 585.00 | 79 585.00 |
BN En cours de production de biens | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 534.00 | 6 062.00 | 135 472.00 | 141 534.00 |
BZ Autres créances | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CF Disponibilités | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 057.00 | 6 062.00 | 345 995.00 | 352 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 180.00 | 469 476.00 | 532 704.00 | 1 002 180.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 345.00 | | | 232 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 704.00 | | | 532 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 933.00 | | | 242 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 257.00 | | 16 584.00 | 638 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 650 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 611 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 053.00 | | 16 584.00 | 600 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 894.00 | 38 238.00 | 4 718.00 | 429 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 894.00 | 38 238.00 | 4 718.00 | 429 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 550.00 | 30 125.00 | 57 425.00 | 87 550.00 |
VI Groupe et associés | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
VW T.V.A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 358.00 | 242 933.00 | 57 425.00 | 300 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 320.00 | | | 95 320.00 |