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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 986.00 | 308 377.00 | 71 608.00 | 379 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 064.00 | 199 276.00 | 32 788.00 | 232 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 588.00 | 519 788.00 | 145 800.00 | 665 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 667.00 | | 372 667.00 | 372 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 255.00 | 519 788.00 | 518 467.00 | 1 038 255.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 241 623.00 | | | 241 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 141.00 | | | 116 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 844.00 | | | 276 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 467.00 | | | 518 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 223.00 | | 7 750.00 | 660 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 665 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 624 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 019.00 | | 4 550.00 | 622 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 3 200.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 627.00 | 29 546.00 | 2 385.00 | 492 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 627.00 | 29 546.00 | 2 385.00 | 492 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 383.00 | 25 460.00 | 35 922.00 | 61 383.00 |
VI Groupe et associés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VW T.V.A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 844.00 | 240 921.00 | 35 922.00 | 276 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 787.00 | | | 87 787.00 |