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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 097.00 | 241 104.00 | 113 992.00 | 355 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 883.00 | 161 938.00 | 41 945.00 | 203 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 585.00 | 415 444.00 | 194 141.00 | 609 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 326.00 | 1 241.00 | 197 084.00 | 198 326.00 |
BZ Autres créances | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 899.00 | 1 241.00 | 432 658.00 | 433 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 485.00 | 416 686.00 | 626 799.00 | 1 043 485.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 159.00 | | | 185 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 133.00 | | | 391 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 799.00 | | | 626 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 052.00 | | | 312 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 404.00 | | 117 210.00 | 524 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 833.00 | 1 195.00 | 609 585.00 | 30 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 1 195.00 | 571 115.00 | 30 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 933.00 | | 117 210.00 | 485 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 532.00 | 40 107.00 | 1 195.00 | 376 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 265.00 | 40 107.00 | 1 195.00 | 376 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | | 1 098.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | | 1 098.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | | 1 098.00 | 2 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UX Autres créances clients | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 212.00 | 22 132.00 | 60 728.00 | 101 212.00 |
VI Groupe et associés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VP Divers | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 220.00 | 274 220.00 | | 274 220.00 |
VW T.V.A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 133.00 | 312 052.00 | 60 728.00 | 391 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 381.00 | | | 103 381.00 |