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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 752.00 | 251 887.00 | 123 864.00 | 375 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 167.00 | 165 872.00 | 46 294.00 | 212 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 257.00 | 429 894.00 | 208 363.00 | 638 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 538.00 | | 431 538.00 | 431 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 795.00 | 429 894.00 | 639 901.00 | 1 069 795.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 566.00 | | | 170 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 738.00 | | | 122 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 852.00 | | | 432 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 901.00 | | | 639 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 349.00 | | | 330 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 585.00 | | 54 785.00 | 609 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 638 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 847.00 | 600 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 115.00 | | 54 785.00 | 571 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 444.00 | 40 564.00 | 26 114.00 | 415 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 177.00 | 40 564.00 | 25 847.00 | 415 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 172 415.00 | | | 172 415.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 254.00 | 28 501.00 | 83 109.00 | 114 254.00 |
VI Groupe et associés | 122 738.00 | 122 738.00 | | 122 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
VP Divers | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 352.00 | 231 352.00 | | 231 352.00 |
VW T.V.A. | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 102.00 | 330 349.00 | 83 109.00 | 416 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 024.00 | | | 205 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 997.00 | | | 120 997.00 |