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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 768.00 | 95 112.00 | 5 655.00 | 100 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 794.00 | 150 192.00 | 45 601.00 | 195 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 505.00 | 246 955.00 | 52 549.00 | 299 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BP En cours de production de services | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 246.00 | | 292 246.00 | 292 246.00 |
BZ Autres créances | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CF Disponibilités | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 779.00 | 246 955.00 | 541 824.00 | 788 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
DL TOTAL (I) | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 045.00 | | | 221 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 447.00 | | | 416 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 824.00 | | | 541 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 439.00 | | | 381 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 126.00 | | 1 675 126.00 | 1 675 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 126.00 | | 1 675 126.00 | 1 675 126.00 |
FM Production stockée | | | -1 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 261.00 | | | 1 683 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 269.00 | | | 1 566 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 388.00 | | 43 569.00 | 272 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 453.00 | 299 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 255.00 | 296 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 047.00 | | 42 769.00 | 270 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 800.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 011.00 | 16 200.00 | 16 255.00 | 247 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 360.00 | 16 200.00 | 16 255.00 | 245 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 352.00 | 331 352.00 | | 331 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 447.00 | 381 440.00 | | 416 447.00 |