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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 080.00 | 54 834.00 | 19 245.00 | 74 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 105.00 | 158 546.00 | 41 559.00 | 200 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 578.00 | 214 481.00 | 62 097.00 | 276 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BP En cours de production de services | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 760.00 | | 476 760.00 | 476 760.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 396.00 | | 753 396.00 | 753 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 975.00 | 214 481.00 | 815 494.00 | 1 029 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DL TOTAL (I) | 141 803.00 | | | 141 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 690.00 | | | 673 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 494.00 | | | 815 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 307.00 | | | 655 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 166.00 | | | 272 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 773.00 | | | 269 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 946.00 | 21 535.00 | | 192 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 846.00 | 21 535.00 | | 191 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
UX Autres créances clients | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 191.00 | 21 808.00 | 18 383.00 | 40 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 490.00 | 504 490.00 | | 504 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 691.00 | 655 308.00 | 18 383.00 | 673 691.00 |