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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 102 154.00 | 4 565.00 | 97 588.00 | 102 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 718.00 | 64 521.00 | 13 197.00 | 77 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 808.00 | 167 480.00 | 32 328.00 | 199 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 194.00 | 237 666.00 | 148 528.00 | 386 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BP En cours de production de services | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
BZ Autres créances | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CF Disponibilités | 378 726.00 | | 378 726.00 | 378 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 920.00 | | 931 920.00 | 931 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 115.00 | 237 666.00 | 1 080 448.00 | 1 318 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 776.00 | | | 236 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 505.00 | | | 949 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 448.00 | | | 1 080 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 225.00 | | | 832 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 746.00 | | 142 315.00 | 257 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 866.00 | | 386 195.00 | 13 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | | 379 682.00 | 13 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 353.00 | | 138 195.00 | 255 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 4 120.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 369.00 | 27 185.00 | 1 887.00 | 212 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 269.00 | 27 185.00 | 1 887.00 | 211 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
UX Autres créances clients | 271 570.00 | 271 570.00 | | 271 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 265.00 | 241 985.00 | 117 281.00 | 359 265.00 |
VI Groupe et associés | 236 776.00 | 236 776.00 | | 236 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 033.00 | 379 033.00 | | 379 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 506.00 | 832 225.00 | 117 281.00 | 949 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |