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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 112 408.00 | 17 705.00 | 94 703.00 | 112 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 386.00 | 74 437.00 | 25 948.00 | 100 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 682.00 | 170 238.00 | 23 444.00 | 193 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 875.00 | 263 480.00 | 164 394.00 | 427 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BP En cours de production de services | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 941.00 | | 507 941.00 | 507 941.00 |
BZ Autres créances | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 187.00 | | 888 187.00 | 888 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 063.00 | 263 480.00 | 1 052 582.00 | 1 316 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852.00 | | | 852.00 |
DL TOTAL (I) | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 367.00 | | | 352 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 582.00 | | | 1 052 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 872.00 | | | 631 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 084.00 | | 18 341.00 | 430 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 427 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 406 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 685.00 | | 18 341.00 | 408 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 607.00 | 22 374.00 | 18 500.00 | 259 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 507.00 | 22 374.00 | 18 500.00 | 258 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 367.00 | 352 367.00 | | 352 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 507 941.00 | 507 941.00 | | 507 941.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 805.00 | 110 373.00 | 217 431.00 | 382 805.00 |
VI Groupe et associés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 542.00 | | | -43 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 879.00 | 525 879.00 | | 525 879.00 |
VW T.V.A. | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 304.00 | 631 872.00 | 217 431.00 | 904 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |