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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 112 408.00 | 10 230.00 | 102 177.00 | 112 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 735.00 | 68 794.00 | 13 940.00 | 82 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 541.00 | 179 482.00 | 34 059.00 | 213 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 084.00 | 259 607.00 | 170 476.00 | 430 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BP En cours de production de services | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 332.00 | | 380 332.00 | 380 332.00 |
BZ Autres créances | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 851.00 | | 770 851.00 | 770 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 935.00 | 259 607.00 | 941 328.00 | 1 200 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 263.00 | | | 339 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | | | 256 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 210.00 | | | 147 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 902.00 | | | 793 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 328.00 | | | 941 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 876.00 | | | 514 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 194.00 | | 14 300.00 | 386 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 681.00 | | 14 300.00 | 379 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 666.00 | 23 842.00 | | 237 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 566.00 | 23 842.00 | | 236 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
UX Autres créances clients | 380 332.00 | 380 332.00 | | 380 332.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VC Groupe et associés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 263.00 | 60 237.00 | 279 026.00 | 339 263.00 |
VI Groupe et associés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 007.00 | 468 007.00 | | 468 007.00 |
VW T.V.A. | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 902.00 | 514 876.00 | 279 026.00 | 793 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |