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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 718.00 | 59 483.00 | 18 234.00 | 77 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 634.00 | 151 785.00 | 25 848.00 | 177 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 746.00 | 212 369.00 | 45 376.00 | 257 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BP En cours de production de services | 107 835.00 | | 107 835.00 | 107 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 451.00 | | 283 451.00 | 283 451.00 |
BZ Autres créances | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CF Disponibilités | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 583.00 | | 708 583.00 | 708 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 329.00 | 212 369.00 | 753 960.00 | 966 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
DL TOTAL (I) | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 744.00 | | | 259 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 834.00 | | | 272 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 960.00 | | | 753 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 361.00 | | | 663 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 579.00 | | 3 639.00 | 276 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 257 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 255 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 186.00 | | 3 639.00 | 274 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 481.00 | 19 775.00 | 21 887.00 | 214 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 381.00 | 19 775.00 | 21 887.00 | 213 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 835.00 | 272 835.00 | | 272 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 744.00 | 259 744.00 | | 259 744.00 |
UX Autres créances clients | 283 452.00 | 283 452.00 | | 283 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 507.00 | 16 339.00 | 3 168.00 | 19 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VP Divers | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 530.00 | 663 362.00 | 3 168.00 | 666 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |