| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 796.00 | 172 269.00 | 99 527.00 | 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 032.00 | 338 787.00 | 21 244.00 | 360 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 383.00 | 20 016.00 | 7 367.00 | 27 383.00 |
BF Prêts | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 878.00 | 577 282.00 | 207 595.00 | 784 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BN En cours de production de biens | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 113.00 | | 517 113.00 | 517 113.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 559.00 | | 789 559.00 | 789 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 437.00 | 577 282.00 | 997 154.00 | 1 574 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 494.00 | -1 726 187.00 | | -1 642 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | 83 693.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 363.00 | -1 567 032.00 | | -1 546 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 940.00 | 1 050 727.00 | | 1 059 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 111.00 | 129 966.00 | | 124 111.00 |
EA Autres dettes | 1 359 466.00 | 1 090 951.00 | | 1 359 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 517.00 | 2 283 674.00 | | 2 543 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 154.00 | 726 143.00 | | 997 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 517.00 | 2 283 674.00 | | 2 543 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 339.00 | 2 402.00 | 1 060 741.00 | 1 058 339.00 |
FG Production vendue services | 274 639.00 | | 274 639.00 | 274 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 978.00 | 2 402.00 | 1 335 380.00 | 1 332 978.00 |
FM Production stockée | | | 109 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 442.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 442.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -442.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 415.00 | 1 221 865.00 | | 1 458 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 746.00 | 1 138 172.00 | | 1 437 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 669.00 | 83 693.00 | | 20 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 758.00 | | 12 498.00 | 794 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 674.00 | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 378.00 | 784 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 720 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 297.00 | | 12 498.00 | 721 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 456.00 | 30 532.00 | 13 705.00 | 560 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 246.00 | 30 532.00 | 13 705.00 | 514 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 940.00 | 1 059 940.00 | | 1 059 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 466.00 | 1 359 466.00 | | 1 359 466.00 |
UP Prêts | 16 077.00 | 9 043.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 113.00 | | | 517 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 830.00 | 593 296.00 | 9 534.00 | 602 830.00 |
VW T.V.A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 517.00 | 2 543 517.00 | | 2 543 517.00 |