| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 990.00 | 48 159.00 | 1 831.00 | 49 990.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 797.00 | 208 469.00 | 63 328.00 | 271 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 235.00 | 387 384.00 | 82 851.00 | 470 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | 22 837.00 | 6 904.00 | 29 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 242.00 | 666 849.00 | 216 394.00 | 883 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
BN En cours de production de biens | 141 898.00 | | 141 898.00 | 141 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
BZ Autres créances | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 126.00 | | 393 126.00 | 393 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 369.00 | 666 849.00 | 609 520.00 | 1 276 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 175.00 | -2 185 098.00 | | -2 144 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 40 923.00 | | 22 128.00 |
DK Provisions réglementées | 66 950.00 | 30 694.00 | | 66 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 979 635.00 | -2 038 019.00 | | -1 979 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | 10 211.00 | | 11 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 295.00 | 1 311 621.00 | | 1 509 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 799.00 | 136 042.00 | | 147 799.00 |
EA Autres dettes | 839 314.00 | 1 014 359.00 | | 839 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 155.00 | 2 472 234.00 | | 2 589 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 520.00 | 434 215.00 | | 609 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 464 181.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 367.00 | 19 703.00 | 968 070.00 | 948 367.00 |
FG Production vendue services | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 515.00 | 19 703.00 | 1 267 218.00 | 1 247 515.00 |
FM Production stockée | | | 97 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | 300.00 | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 325.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5 011.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 256.00 | 30 694.00 | | 36 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 267.00 | 35 814.00 | | 36 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 142.00 | -35 489.00 | | -32 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 693.00 | 1 540 334.00 | | 1 376 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 565.00 | 1 499 411.00 | | 1 354 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 40 923.00 | | 22 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 576.00 | 14 687.00 | | 17 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 750.00 | | 43 330.00 | 841 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 883 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | 832 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 490.00 | | 500.00 | 49 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 660.00 | | 42 830.00 | 791 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 704.00 | 34 982.00 | 1 837.00 | 633 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 513.00 | 1 647.00 | | 46 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 192.00 | 33 335.00 | 1 837.00 | 587 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 694.00 | 36 256.00 | | 30 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 694.00 | 36 256.00 | | 30 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 295.00 | 1 509 295.00 | | 1 509 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 314.00 | 839 314.00 | | 839 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VB T. V. A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232.00 | 1 218.00 | 7 014.00 | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VP Divers | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 818.00 | 147 218.00 | 600.00 | 147 818.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 155.00 | 2 582 141.00 | 7 014.00 | 2 589 155.00 |