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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 796.00 | 181 332.00 | 90 464.00 | 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 222.00 | 357 912.00 | 3 309.00 | 361 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 22 678.00 | 14 980.00 | 37 658.00 |
BF Prêts | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 400.00 | 608 132.00 | 177 267.00 | 785 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BN En cours de production de biens | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
BZ Autres créances | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 752.00 | | 315 752.00 | 315 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 151.00 | 608 132.00 | 493 019.00 | 1 101 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 825.00 | -1 642 494.00 | | -1 621 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 851.00 | 20 669.00 | | -427 851.00 |
DL TOTAL (I) | -1 974 214.00 | -1 546 363.00 | | -1 974 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 414.00 | 1 059 940.00 | | 975 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 238.00 | 124 111.00 | | 159 238.00 |
EA Autres dettes | 1 310 188.00 | 1 359 466.00 | | 1 310 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 233.00 | 2 543 517.00 | | 2 467 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 019.00 | 997 154.00 | | 493 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 233.00 | 2 543 517.00 | | 2 467 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 053.00 | 4 502.00 | 777 555.00 | 773 053.00 |
FG Production vendue services | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 853.00 | 4 502.00 | 1 002 355.00 | 997 853.00 |
FM Production stockée | | | -111 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 437.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 969.00 | 531.00 | | 14 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 969.00 | 531.00 | | 14 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 400.00 | 657.00 | | 53 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400.00 | 657.00 | | 53 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 431.00 | -126.00 | | -38 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 639.00 | 1 458 415.00 | | 908 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 489.00 | 1 437 746.00 | | 1 336 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 851.00 | 20 669.00 | | -427 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 878.00 | | 15 052.00 | 784 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 943.00 | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 785 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 731 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 091.00 | | 15 052.00 | 720 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 282.00 | 34 437.00 | 3 587.00 | 577 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 072.00 | 34 437.00 | 3 587.00 | 531 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 414.00 | 975 414.00 | | 975 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 188.00 | 1 310 188.00 | | 1 310 188.00 |
UP Prêts | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 494.00 | | | 114 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 142.00 | 288 542.00 | 600.00 | 289 142.00 |
VW T.V.A. | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 233.00 | 2 467 233.00 | | 2 467 233.00 |