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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 490.00 | 46 513.00 | 2 978.00 | 49 490.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 797.00 | 199 457.00 | 72 340.00 | 271 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 040.00 | 367 127.00 | 63 913.00 | 431 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 943.00 | 20 608.00 | 7 335.00 | 27 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 750.00 | 633 704.00 | 208 045.00 | 841 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BN En cours de production de biens | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BZ Autres créances | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 170.00 | | 226 170.00 | 226 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 920.00 | 633 704.00 | 434 215.00 | 1 067 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 185 098.00 | -2 049 676.00 | | -2 185 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 923.00 | -135 422.00 | | 40 923.00 |
DK Provisions réglementées | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 019.00 | -2 109 636.00 | | -2 038 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 621.00 | 1 266 792.00 | | 1 311 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 042.00 | 106 196.00 | | 136 042.00 |
EA Autres dettes | 1 014 359.00 | 1 164 861.00 | | 1 014 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 234.00 | 2 537 847.00 | | 2 472 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 215.00 | 428 212.00 | | 434 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 181.00 | 2 537 847.00 | | 2 464 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 061.00 | 3 838.00 | 1 093 899.00 | 1 090 061.00 |
FG Production vendue services | 412 225.00 | | 412 225.00 | 412 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 286.00 | 3 838.00 | 1 506 124.00 | 1 502 286.00 |
FM Production stockée | | | 29 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 192.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 92 605.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 97 605.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 7.00 | | 5 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 814.00 | 7.00 | | 35 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 489.00 | 97 598.00 | | -35 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 334.00 | 1 766 912.00 | | 1 540 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 411.00 | 1 902 334.00 | | 1 499 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 923.00 | -135 422.00 | | 40 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 250.00 | | 209 509.00 | 827 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 608.00 | 19 402.00 | 841 750.00 | 175 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 608.00 | 18 402.00 | 791 660.00 | 175 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 240.00 | | 3 250.00 | 47 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 410.00 | | 206 259.00 | 779 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 804.00 | 129 258.00 | 115 357.00 | 619 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 016.00 | 1 497.00 | 1 000.00 | 46 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 788.00 | 127 761.00 | 114 357.00 | 573 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 621.00 | 1 311 621.00 | | 1 311 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 359.00 | 1 014 359.00 | | 1 014 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 211.00 | 2 158.00 | 8 053.00 | 10 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VP Divers | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 567.00 | 142 967.00 | 600.00 | 143 567.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 234.00 | 2 464 181.00 | 8 053.00 | 2 472 234.00 |