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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 240.00 | 46 016.00 | 1 225.00 | 47 240.00 |
AN Terrains | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
AP Constructions | 271 796.00 | 190 394.00 | 81 402.00 | 271 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 920.00 | 353 268.00 | 54 652.00 | 407 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 30 127.00 | 8 688.00 | 38 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 250.00 | 619 804.00 | 207 446.00 | 827 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
BN En cours de production de biens | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BZ Autres créances | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CF Disponibilités | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 016.00 | 619 804.00 | 428 212.00 | 1 048 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 676.00 | -1 621 825.00 | | -2 049 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 422.00 | -427 851.00 | | -135 422.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 636.00 | -1 974 214.00 | | -2 109 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 792.00 | 975 414.00 | | 1 266 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 195.00 | 159 238.00 | | 106 195.00 |
EA Autres dettes | 1 164 861.00 | 1 310 188.00 | | 1 164 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 847.00 | 2 467 233.00 | | 2 537 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 212.00 | 493 019.00 | | 428 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 847.00 | 467 233.00 | | 2 537 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 524.00 | 6 311.00 | 1 448 835.00 | 1 442 524.00 |
FG Production vendue services | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 172.00 | 6 311.00 | 1 630 483.00 | 1 624 172.00 |
FM Production stockée | | | 3 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 605.00 | 14 969.00 | | 92 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 605.00 | 14 969.00 | | 97 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 53 400.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 53 400.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 598.00 | -38 431.00 | | 97 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 912.00 | 908 639.00 | | 1 766 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 334.00 | 1 336 489.00 | | 1 902 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 422.00 | -427 851.00 | | -135 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 400.00 | | 56 079.00 | 785 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 034.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 827 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 47 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 779 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 210.00 | | 1 480.00 | 46 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 555.00 | | 54 599.00 | 731 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 132.00 | 18 866.00 | 7 194.00 | 608 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | 255.00 | 450.00 | 46 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 922.00 | 18 611.00 | 6 744.00 | 561 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 792.00 | 1 266 792.00 | | 1 266 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 861.00 | 1 164 861.00 | | 1 164 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VP Divers | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 715.00 | 128 115.00 | 600.00 | 128 715.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 847.00 | 2 537 847.00 | | 2 537 847.00 |